5301 寶得利

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    113年3月            94,000              46,702
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份               113年04月         113年05月        113年06月
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  期初現金餘額               26,697           26,645           26,133
   現金流入                  40,238           42,102           45,303
   現金支出                  38,926           41,250           43,585
   小    計                 28,009           27,497           27,851
   預計調度前資金缺口              0                 0               0
   現金增資                      0                 0               0
   股東往來                      0                 0               0
   借款增加                      0                 0               0
   償還借款                   1,364            1,364            1,364
   期末餘額                  26,645           26,133           26,787
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(3)股東往來:截止113年3月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用